와요의 서적

대아티아이

( ※최근 대아티아이의 수상한 움직임이 포착되어 글을 씁니다.)

대아티아이는 철도신호제어 시스템을 개발 및 공급업을 주 사업으로 하고 있습니다.

2020년 기준 6개의 종속회사를 보유했습니다.

보통 철도산업은 기업이 따로 하기보다는 국가 간의 산업으로 이루어지므로

대단위 투자가 요구되는 산업 분야입니다.

그렇다면 대아티아이에 투자하기 전에 알아야 할 기본 상식이 무엇일까요?

(아래의 글을 참고하시면 이해가 쉽습니다.)

2020/04/20 - [와요의 경제와 사회 지식창고] - 북한 철도 관련주가 주목받는 이유(대북관련주가 주목받는 이유)

한마디로 철도 개간 산업 같은 경우 우리나라 국내에선 

그다지 큰 영향이 없지만 북한 같은 경우가 필수적이죠.

그렇기에 대북주 대부분은 식량, 철도 , 의류 개성공단 등 테마가 확실합니다.

현재 철도업종 중 튼튼하다 생각하는 대아티아이 알아보도록 하겠습니다.

• 차트상 수상한 느낌과 최근 수상한 수급
• 두 번째로는 생각보다 꾸준한 매출 성장
• 통상 테마주의 경우 적자인 경우가 허다하지만 매출액 증대와 꾸준한 영업이익

대아티아이 주가

우선 대아티아이는 최근 2번의 큰 시세가 나온 적이 있습니다.

첫 번째는 9월 25일 장대양봉입니다. 

저 날 북한 인근에서 피살당한 대한민국 공무원분에 대한 사과 연설문을 하여 

시장의 반응으로 장대양봉을 뽑고 이후 시세가 그냥 죽어버렸습니다.

2번째는 11월 04일 트럼프가 여론조사와는 다르게 대선에서 초반 지지율이 강하게 나오자

대북주 기대감에 일제히 모든 대북관련주가 상승했던 날이죠.

허나 다음날 -11% 급락을 합니다. 

이후 이렇다 할 거래량들이 없으며 상승을 제대로 하지 못했다는 건 

저 거래량들에 들어온 돈이 다 묶여있다는 소리입니다.

긴 기간 횡보를 통해 자전거래로 평단가를 낮추는 작업은 했을 수 있으나 한계가 있다는 것 이죠.

주식을 해본 여러분들이라면 현재 대아티아이의 주가와 차트에서 수상함이 조금은 느껴질 것입니다.

주식은 하락을 하기 시작하면 끝없이 하락할 수 있습니다.

누군가 하락하는 방향을 돌려놓기 위해선 돈을 써줘야 합니다.

하지만 그 주체가 정말 일반적인 개인투자자가 할 수 있냐고 묻는다면

그건 절대 불가능입니다.

돈이 정말 많은 누군가만이 가능한 일이죠.

그렇다면 저 단 2일 동안 작은 양봉을 틔워 놨지만 저 봉 안에는 누군가 

하락을 상승으로 바꿔놓기 위한 작업이었다고 보입니다.

대아티아이의 3분 봉 모습입니다.

무언가 느껴지시나요?

누군가 일정 주가에서 열심히 물량을 모아갑니다. 

그러다가 오늘 장 초반에 살짝 거래를 터트려주고 하루 종일 거래량을 죽이다가

장 막판에 거래를 틔우고 고가로 마감을 시켜놨습니다.

어제 대아티아이에서 자율주행 열차를 만들겠다고 선언했습니다.

현재 가장 많은 돈이 몰려있는 테마 중 하나를 꼽으라면

반도체, 자율주행, 테슬라 등등 많습니다만

가장 핫한 곳은 아무래도 최근 애플 카 즉 자율주행 테마겠죠.

여기다가 자율주행 열차라는 테마가 탄생하려는 것일지도 모릅니다.

하지만 테마가 탄생하기 위해선 혼자가 아닌

동종업계 자율주행 열차로 묶이는 종목들이 다 같이 상승하며

돈도 크게 들어와야 됩니다만 

아직까지 그런 모습은 보이질 않네요.

대아티아이의 최근 수급입니다.

수상한 점이 보이나요?

금융투자가 엄청 큰돈을 2일 동안이나 매수했습니다.

수급만 보고 매수하면 큰일 날지 모르나

이제까지 대아티아이에서의

금융투자가 매수로 찍힌 양봉 자리는 상승하기 전 초입 자리였다는 것입니다.

또한 2일 동안 상승폭이 4%가 채 안됩니다만 그 사이 개인들은 물량을 다 뺏긴 모양새를 보면

저가에서 매집을 하고 있다고 봐야겠죠?

대아티아이 재무입니다 5년간 적지만 매출액이 조금씩 늘고 있는 게 눈에 보입니다.

코스닥 상장사임에도 영업이익 적자가 한 번도 없다는 것에 안심하게 되죠.

최근 대아티아이 주가 움직임도 수상하고 수급도 뭔가 있는 듯하죠.

하락하던 주가를 돌려세워 놓고 작은 매물대 안에서 물량 흡수하는 과정까지

상승하려는 움직임이길 기대해 봅시다.

정다운

정다운은 2009년 10월에 설립된

오리사업(신선, 육가공)등을 주요 사업으로 하는 회사입니다.

오리사업에서는 통오리, 완포, 슬라이스 육가공 분야의 훈제, 기타 육가공품 등을 생산합니다.

특이점으로는 오리의 생산 및 판매 전 과정을 통제할 수 있으므로 

오리 가격의 급등락의 위험 회피가 가능하며 수급 확보가 가능하다는 것입니다.

• 정다운 주가 분석
• 정다운 주요 주주현황
• 정다운 매출구조
• 정다운 실적 분석을 통한 향후 전망

정다운 주가 분석

현재 정다운 주가를 차트로 보면 눈에 띄는 거래량과 매물대가 두 개가 존재합니다.

2019년 9월에 돼지열병 파동 때 생긴 매물대와 코로나 이후에

이재명 경기도지사의 사업과 연관성이 있다는 기사로 인해 상승세를 탔으나

회사에서는 부정하였고 대규모 유상증자로 인해

하락하고 난 이후 현재의 주가가 되었습니다.

이후 정다운 주가 거래량은 완전히 사라졌었으나 최근

AI 조류 인플루엔자로 인해 거래량이 조금씩 조금씩 살아나고 있습니다.

하지만 문제가 있는데요. 정다운 매물대 주가는

앞전의 매물대들이 엄청나게 심각한 악성 매물대라는 것입니다.

거래량은 정말 유통주식수를 몇 바퀴를 돌았을 만큼의 대량거래가 지속적으로

터져 나왔다는 것 이죠.

정다운 회사 자체로만 본다면 나쁘지 않은 기업인 것은 맞습니다.

그리고 오리고기 특성상 돼지열병과 같은 대체육의

필요성이 대두되었을 때 주가가 상승세를 탈 수 있던 것도

맞죠.

그렇다면 매해 겨울철마다 찾아오는 조류인플루엔자가 터질 시

닭고기와 오리고기의 가격 상승으로 인해 수혜를 보는 것도 맞습니다.

정다운의 경우 가내수공업처럼 농장도 운영하기에 타격도 있겠지만요..

하지만 이러한 매 계절 오픈되는 재료로 저 앞전의

매물대를 뚫어낼 거래량이 나올지는 의문입니다.

정다운이 대체육으로 수혜를 보는 건 이젠 누구나 아는 소문난 잔치입니다.

상승은 하겠지만 앞 전의 악성 매물대를 다 치워내기엔 재료의 힘이

약하다는 것 이죠.

정다운 최근 수급입니다.

12월 21일 자를 기점으로 약 5억 정도 매수했던 외인은 4일째 순매도 중이며 

5억을 매도했던 개인은 매수 주체로 바뀌었습니다.

그렇다고 해서 눈에 띄는 기타 법인 물량이나 기관의 수급은 보이지 않습니다.

정다운 주요 주주 현황

현재 정다운의 대주주는

이지홀딩스로 12,493,282주로 38.41%의 지분을 가지고 있습니다.

시가총액은 854억 정도로 그렇게 무겁지는 않습니다.

시장 유통물량은 525억 정도네요.

외인 지분은 663,139주로 2.04%로 그리 많지 않습니다.

배당은 아직까지 없었던 것 같습니다.

정다운 매출 구성입니다.

역시나 신선과 육가공 쪽의 매출이 79% 이상인 것을 알 수 있습니다.

오리의 경우 수요가 많기는 하지만 닭보다는 적은 게 현실입니다. 

그렇다면 정다운 실적 즉 재무제표를 한번 봐 보겠습니다.

정다운 재무제표 분석

확실히 매출액은 2015년에 비하면 5년 동안 2배에 가까운 상승세를 보여줬습니다.

하지만 매출액 성장에 비해 영업이익은 등락폭이 굉장히 심한데요.

조류인플루엔자가 매년 겨울철에 자주 등장하는 질병이기도 하며 

타격이 큰 편이기 때문일 것입니다.

또한 올해는

코로나로 인한 매출 하락을 피할 수 없는 것인지

2020년 연말 실적은 더욱 안 좋을 것으로 전망되네요.

정다운  회사 자체는 그렇게 나쁘지는 않습니다.

하지만 가공육이 아닌 신선의 비중이 높으므로

조류독감이 터졌을 시 비축분을 가지고 타격을 최소화하기엔 힘든 감이 있습니다.

또한 정다운의 2019년에 있던

돼지열병으로 인해 생긴 악성 매물대를 치우기엔 매년 있던

조류독감 이슈로는 정리하기 어려워 보입니다.

단기적으로는 상승 가능성이 있으나 더욱 큰 시세를 바라기엔

재료가 아직 부족한 느낌입니다.

우리손에프앤지

우리손에프앤지는 양돈, 한우 등의 다양한 축산업을 영위하는 회사입니다.

그중  특히 돼지고기인 양돈을 주력사업으로 하고 있으며 

10개의 종속회사가 존재합니다.

돼지고기 관련주입니다.

• 우리손에프앤지 주요주주 현황
• 우리손에프앤지 주요 매출 구성
• 우리손에프앤지 주가분석 
• 우리손에프앤지 재무제표 분석

우리손에프앤지 주요 주주 현황

현재 이지홀딩스 외 11인으로 보유지분은 약 49.69%를 가지고 있습니다.

우리손에프앤지의

시가총액은 현재 1,374억 원이며 

코스닥 614위에 입니다.

배당은 작년 기준 1.26%네요.

외인 보유비중은 1.20%로 높은 편은 아닙니다.

대주주 지분을 제외한 시장 유통물량은 약 700억 정도 됩니다.

현재 우리손에프앤지의 사업 대부분은 비육돈이 차지하고 있습니다.

해외사업이 가공 유통사업보다 큰 매출 구성을 차지하고 있는 게 조금 놀랍긴 합니다만

대부분 매출은 비 돈육 즉 고기로 인한 매출이라는 것을 알 수 있죠.

우리손에프앤지 주가분석

우리손에프앤지 주가를 보시면 아시겠지만 현재 2019년에 한 차례 큰 파동이 나오고

이후 한 번의 짧지만 같은 주가에서 상승이 나오고 무너진 후 

2020년 초에 큰 거래량이 들어왔으나 앞 전의 큰 매물대 들을 소화하지 못하고 죽은 모습입니다.

확대해서 보더라도 현재 눈에 띄는 거래량은 없습니다.

딱 하나 눈에 보이는 윗꼬리 장대음봉이 있긴 한데요.

9월 20일 자가 마지막입니다.

그래도 현재 우리손에프앤지의 주가는 모든 이평선을 모으고 수렴 중 이므로

한번 짧은 시세라도 나올 것 같은 느낌이네요.

우리손에프앤지의 현재 주가는 그리 높은 매물대 구간의 자리가 아니기 때문에

현재 매수를 한다고 해서 위험하거나 급락이 나올 자리는 아니기 때문에 관심을 가져볼만 한 것 같습니다.

거래량 없이 하락해도 되는 차트임에도 불구하고 누군가 이평선을 수렴시키고 있기 때문이죠.

우리손에프앤지 실적

올해 우리손에프앤지 분기 실적이 좋은 흐름을 보여주고 있는 게 눈에 띕니다

최소 작년도 대비보다는 훨씬 좋은 실적인데요.

심지어 올해 영업이익은 아마 5개년 통틀어 가장 큰 영업이익이 나오지 않을까 싶습니다.

매출액은 변함없지만 영업이익은 

300억 이상으로 추정되는데 좋은 흐름이죠.

실적도 튼튼해졌는데 주가는 아직 대 상승이 나오지 않은 상황

앞전의 매물대에 악성 매물대들이 많은 상황이지만 회사는 성장하고 있으니 좋은 것 같습니다.

AK홀딩스

AK홀딩스는 우리가 흔히 아는 애경 그룹의 지주회사입니다.

2012년 애경유화에 승계하고 AK 홀딩스가 된 것 이죠.

애경이 제주항공을 인수하기도

하였으며 

이로써 

항공 , 화학, 생활용품, 화장품, 백화점 부문 

그냥 관광 관련은 모두 속해있다고 보시면 쉬울 것 같습니다.

그렇다면

AK 홀딩스의

지분구조는 어떻게 되어있을까요?

AK홀딩스 주주현황 및 시가총액 & 외인 지분

지분구조입니다. 채형석 외 19인으로 구성되어 있습니다.

전부 대주주 우호지분입니다. 지분이 엄청납니다.

AK홀딩스 자체 지배력이 엄청 튼튼하죠.

자사주는 202,066주 1.53% 정도 됩니다.

시가총액은 현재 기준 3,338억 원 정도이며 

상장 주식수도 그리 많지 않습니다만 

대주주 물량을 제외한 시장 유통물량은 굉장히 적은 것을 알 수 있죠.

시장에 유통되고 있는 금액은 약 1100억 원 정도 되겠네요.

생각보다 가벼운 걸 알 수 있습니다. 

AK홀딩스 배당도  지주회 사임에도 불구하고 약 3%가량이기 때문에 

대주주 물량이 나올 가능성은 적게 되겠죠.

AK홀딩스 주가 분석

차트를 보면 보이듯 최근 엄청난 거래량을 뽑은 장대양봉이 눈에 띕니다.

역사적 거래량이죠?

거래량으로만 본다면 2015년 이후 최고 거래량입니다.

약 5년 만에 돈이 들어온 것인데요.

하나 주가의 자리가 다릅니다. 바닥권이죠.

심지어 정배열 초기 구간인 것을 알 수 있습니다.

그렇다면 이런 지지선을 구축해놓고

바닥권에서 5년 만에 제일 큰돈이 들어왔는데

주가가 안 오르는 게 말이 안 되겠죠?

AK홀딩스 재료 정도야 차고 넘칩니다.

항공 관련 업계 실적 턴어라운드 

경제 정상화 백신 전 세계 공급 안정화 등등 많죠.

그러니까 지금 들어온 돈은 단기적이 아닌

중장기적으로도 볼 수 있다는 것이죠.

AK홀딩스 주가의 최근 모습입니다.

돈이 들어온 자리의 양봉 하단을 지지해주며 상단 주가 박스권을 만들고

거래량을 죽인 상태에서

개인들에게 물량을 뺏고 있는 모습이 인상적입니다.

이 모습에서 보이듯 단기적 급상승은 애매할지 모르나

AK홀딩스의 주가는 향후 우상향 할 것이 뻔히 보이죠.

물량을 모으는 세력 입장에선 지금 저가에서 매집을 하는 것이나 마찬가지 이니까요.

AK홀딩스 실적

실적이 상당히 처참하긴 합니다.

이유는 명확합니다. AK홀딩스의 경우 제주항공 때문에

실적이 개작 살이 나고 있는 것 이죠.

인수하자마자 바로 항공업계에 대공황이 왔기 때문입니다.

하지만 애경유화나 애경산업의 경우 2020년 실적이 선방을 한 상태입니다.

항공업계만 살아난다면 AK홀딩스의 재무는 다시 좋아질 수밖에 없다는 것을

말하는 반증이기도 하죠. 그렇다면 AK홀딩스는 지주회사이므로 주가의 상승은

종속회사들의 실적이 몫이 되겠죠.

뭐 예를 들면 한진칼 같은 회사 말이죠.

개인적으로는 주가나 회사나 호감이 많이 생기네요.

AK홀딩스 배당의 경우

올해는 실적 부진으로 감소하는 게

맞는 수순 아닌가 생각해봅니다.

이 글은 메디콕스에

투자하고 있거나 하려는 이들에게 참고하라는 용도로

쓴 글이지 기업을 비방하고자 쓴 글이 아님을 밝힙니다.

메디콕스

메디콕스는 "중앙오션"이라는 곳이 사명을 변경한 곳입니다.

원래의 사업목적은 선박의 선수, 선미 , 프로펠러 보스 , 엔진 룸 등

그냥 선박을 만들던 회사였죠. 

(구) 중앙오션이었던 메디콕스는 8월 들어서부터 주가가 급등하던 회사죠?

우선 재무입니다. 코스닥 상장사인 메디콕스는 현재 4년 영업이익 적자인 상황이죠.

상장폐지 요건에 대해 아시는 분 들이라면 어떤 상황인지 잘 아시리라 봅니다.

재무는 좋지 않습니다. 2019년 기준 매출액 감소폭도 굉장히 큰 편이죠.

2020년 8월 24일부터 25일 중앙오션→메디콕스로 사명을 변경한 후

자회사로 메콕스큐어메드가 들어오면서

사업목적에 바이오를

추가하고 바이오 관련주로 탈 바꿈 한 메디콕스 이후 주가는 엄청난 상승을 하기 시작합니다.

사명을 변경한 이후 현 자회사의 

치료제 관련 기사부터 쏟아져 나오기 시작하고 나스닥 상장 임박이라는 기사까지 나오기 시작하죠.

재료가 넘치고 있네요?

다 좋습니다.

그런데 주가 급등에 맞춰 전환청구권 행사부터

추가 상장까지 엄청나게 발행되기 시작합니다.

그런데 여기서 타 법인 출자 결정을 하게 되는데 

메콕스큐어메드 입니다.

자회사 이면서

치료제도 개발하고 이 회사 덕에 상한가도 갔죠?

메디콕스는 유증에  참여하게 됩니다.

다 좋은데 이곳에 공동으로 투자하고 있는 다른 회사도 존재합니다.

바로 에이아이비트인데요. 이곳

안 그래도 최근 문제가 많은 회사입니다.

1월에 에이아이비트에서 메콕스큐어메드 지분 27.33%를 인수합니다.

그런데 최근 에이아이비트가 기업사냥꾼 놀이터로 쓰이고 있다는 기사가 터지고 난 뒤

10월에는 에이아이비트 현 대표인 한승표 씨의 분식회계 및 금융사기 의혹까지

터지고 말죠.

또한 현재 에이아이비트는 거래정지 상태입니다.

상폐 위기이기도 하고요.

현재 메디콕스는 1년 동안 대주주가 총 2번이나 바뀌었습니다.

현 대주주는 공동보유이긴 하나 주식회사 메콕스바이오메드가 최대주주죠.

현재 메디콕스의 벌점은 13점입니다.

한 해에 벌점 15점이 될 시 상장폐지 요건이라는 점도 잊지 않으시길 바랍니다.

벌점 2점만 쌓이면 상장폐지가 될지도 모르는 회사란 거죠.

조심해서 나쁠 것 없습니다.

투자에 참고하시길 바랍니다.

KR모터스

KR모터스는 3월19일자로 코라오 그룹에

편입된 이륜차 제조 사업을 주 사업으로 하는 회사입니다.

보통 국내에서 타는 오토바이 중에는

KR모터스에 제품도 

은근 많이 보일 것 입니다. 내수시장에서 자체 유통망 바탕 약 20%을 점유하고 있습니다.

700cc급 고배기량 엔진 기술력을  보유하고 있는 회사로

국내 회사 중엔 유일하게 50~700cc급까지 생산하는 기술력을 가춘 회사 입니다.

• KR모터스의 매출구조에 대해 알아보겠습니다.

• KR모터스의 주가 분석 및 차트분석

• KR모터스 매각

• KR모터스 재무제표 분석하기

주요 제품 매출 구성을 보시면 이륜차가 94.55%를 차지하는 게 보이실 겁니다.

KR모터스는 오토바이로 먹고산다고 보시면 될 껍니다.

사륜차도 있긴 하지만 중고차 입니다.

또한 KR모터스는 2019년 중국합작법인 준공을 통해

중국 관련주로도 엮일 수 있습니다.

KR모터스 주가분석 

KR모터스의 주가를 보면 우선 감자를 진행한게 눈에 보이는데요. 감자를 진행 했다는건 재무적으로 

좀 위험했다는 뜻이겠죠.

이후 동전주까지 내려갔었습니다.

이후 9월에 대량거래를 터트리며 주가를 견인할 초대형

재료가 하나 나오게 되는데요.

바로 KR모터스의 매각 입니다.

허나 매각이슈에 비해 KR모터스의 주가는 큰 상승을 하지 못했는데요. 

이륜자동차 시장 자체가 국내에서

그렇게 큰 주목을 받고 있지 않고

현재 부채덩어리가 크기 때문일 수도 있겠네요.

개인적인 생각으론 국내 업체보다는

오토바이 수요가 많은 인도 베트남 나라 쪽의 회사에서

러브콜을 보내오고 있을 가능성도 있다고 생각 합니다.

우선 매각 의향서를 남발 하는게 좀 걸리긴 합니다.

그래도 주가 상승에 좀 긍정적인 면이라면

현재 KR모터스의 시가총액은 944억원 입니다.

외인 지분은 46.22%죠.

그렇다면 여기서 의문이 생깁니다만..

오세영씨의 대주주 지분 51.38%를 제외하면

개인투자자는 2.4%의 지분만 소유하고 있는 게 됩니다.

주가를 상승시키는 주체가 외인 계좌를 사용할 가능성도 존재합니다만

말이 안되는 거죠..

매각 이슈 이기 때문에 대주주의 물량이 시장에 풀리지 않는다는 가정을 하면

시장에 나올 수 있는 물량은 48.62% 시가총액 기준

458억 정도 됩니다.

458억짜리 회사면

작전세력이
물량을 매집만 한다면 얼마든지 끌어올릴 수 있는 금액입니다.

KR모터스의 재무입니다.

보지 않아도 망해가고 있죠.

매각이 최선의 선택이긴 합니다.

부채가 300%가 넘습니다..

가치투자를 하려는 분은 정말 하면 안되는 선택이라고 말씀 드리고 싶네요.

과연 KR모터스 매각은 성공적으로 이루어질까요?

바이오로그디바이스

바이오 로그 디바이스는 

지문인식, 얼굴인식 카메라 모듈 부품을 제조 및 공급하는 회사입니다.

바이오로그디바이스 매출 구성

우선 OIS FPCB Assy의 비중이 굉장히 큰걸 보 실 수 있습니다.

여기 OIS는 무엇이냐면 바로 손 떨림 방지를 해주는 녀석입니다.

밑에 AF FPCB Assy는 자동초점을 의미합니다.

한마디로 모듈 관련 매출이 회사의 대부분이라는 걸 알 수 있죠.

현재 바이오로그디바이스는

이재선 씨가 23.92%로 최대주주이며 

자사주는 0.47%입니다.

여기서 최대주주가 뭐하시는 분인지 살필 필요가 있겠죠?

눈에 띄는 게 있는데 현재 해성옵틱스와 코렌 이 두 곳도 대표이사를 겸직으로 하고 있습니다.

두 회사 모두 렌즈와 모듈을 만드는 회사인데요.

바이오로그디바이스는 해성옵틱스를 8.24%를 보유해서 2대주주로 올라와 있습니다만

대주주 우호지분이죠.

코렌의 경우

바이오로그디바이스가 20.29%의 지분을 가지고 최대주주입니다.

바이오로그디바이스 재무제표

2015년부터 꾸준한 매출 성장이 눈에 띕니다. 당기순이익도 점차 올라오기 시작하여

평균 50억 이상으로 올라와 준 것 같고요.

부채비율의 상승폭도 그다지 높지 않습니다. 

바이오 로그 디바이스 차트분석, 주가 분석

우선 바이오로그디바이스의 차트를 보면 눈에 띄는 봉이 2개가 있습니다

첫 번 재는 7월 8일 자의 양봉이고 

이후 더 큰 거래량을 터트린 9월 28일 자 음봉인데요.

저 두 봉의 공통점이 존재합니다.

바로 코스닥 본부에서 주가 급등과 관련된 공시를 요구했다는 점

하나 둘 다 주가급등과 관련되어 공시할 사항이 없다는 것입니다.

그 앞전 매물대를 다 흡수할 정도의 양봉임에도

불구하고 이유 없이 거래량을 터트렸으며 심지어 두 봉의 매물대 마저 같은 자리라는 점이 의심스럽죠.

마치 누군가 주가를 들어 올리기 위한 작업을 하고 있다고 보일 정도라는 점이 눈에 띄네요.

실적도 2015년보다 나쁠 게 없는 이 상황에서 주가가 낮을 이윤 없겠죠?

매물대들을 보더라도

바이오로그디바이스의 주가의 걸림돌은

2000원 윗 매물대부터가 싸움의 시작이 아닐까 생각되네요.

GS 리테일 

GS 리테일은 지에스 그룹에 속한 계열회사이며

2020년 반기말 지에스 그룹은 69개의 국내 계열사가 존재합니다.

상장사는 당사를 포함 총 7개 사가 존재하고 있으며 

우리가 흔히 길거리에서 보는 편의점 GS 25, 슈퍼마켓 GS슈퍼 헬스 앤 뷰티 스토어를 운영 중입니다.

현재 대표는 허연수 씨이며

2019.12. IFRS 연결 기준 매출액 9조 69억 2,879만 원

2020년 9월 기준 종업원 수는 4,481명입니다.

"GS 리테일 주요 제품 매출 구성"

편의점이 77.33%의 매출을 차지하고 있습니다.

이것만 봐도 전국 GS25의 점유율과 실적이 GS25 리테일의 실적임을 알 수 있죠.

그리고 수퍼마켓과 호텔 및 개발사업도 조금이지만 존재합니다.

GS리테일의 재무재표를 살펴보겠습니다.

2015년부터 2019년까지 GS리테일은 꾸준한 매출 성장을 보여주고 있는 게 눈에 보입니다.

다소 아쉬운 점이 있다면 

영업이익이 잘 나오고 있긴 합니다만 매출액 상승에 비해 영업이익에서의 성장은 별로 눈에 띄질 않습니다.

아마도 GS리테일의 영업 상승에 걸림돌은 시급 상승이 있지 않을까 싶네요.

현재 시급이 상승하면 그에 따른 물가 상승도 존재하긴

하지만 편의점 특성 상 제품의 가격을 올리게 되면 그에 반해 싼 가성비 제품으로

갈아타는 경향이 있기 때문일지도 모르겠습니다.

하지만

GS리테일에 투자해볼만한 이유는 따로 있습니다.

좀 더 뒤에 이야기 해보도록 하겠습니다.

그다음은 GS리테일 뿐만 아니라 다른 기업들도 포함되는 

펀더멘탈에 대해 보겠습니다.

GS리테일 펀더멘탈 입니다.

우선 PER의 경우 2019년 12월에 비해 현재 주가가 낮아진 상태이니 PER도 

자연스레 내려온 걸 볼 수 있습니다.

PBR은 딱히 변화가 없네요. 

업종이 업종인 만큼 잘 버텨준 거 같습니다.

그래도 2020년 2Q와 3Q 영업이익 분야에선 어닝쇼크가 살짝 온 게 눈에 보입니다.

다행히 3Q 당기순이익이 적게나마 어닝서프라이즈를 내준 게 눈에 보이네요. 

GS리테일 향후 전망

※ 이제 GS리테일이 실적면에서든 주가로든 상승세를 탈 수 있는 이유에 대해 

말씀드려보겠습니다. 

주관적인 이야기이니 너무 맹신하진 말아주세요.

우선 당장을 바라보는 이야기는 아닙니다.

GS리테일이란 곳의 주 매출 출처가 어디인지 이제는 다 아실 겁니다.

편의점이죠?

편의점의 경우 점주와 본사가 수익에 5:5에서 6:4를 나눠 갖는 수익구조를

가지고 있다고 합니다.

그렇다면 현재

시급 또한 실적에 영향을 끼치겠죠?

시급이 해가 지날수록 오르는 건 어쩔 수 없습니다.

동결되는 해가 있을 수 있으나 현재 사회 흐름 대로면 상승세가 뻔합니다.

이렇게 되면 편의점 점주들 입장에선 점점 알바를 고용하기보단

GS편의점을 직접 운영하시는 점주분들이 늘어나고 있는 상황입니다.

그렇다면 결국엔 아르바이트생을 쓰지 않는 무인시스템 또는 현재처럼 점주분들이 직접 운영이 두 가지가 가장 수익을 많이 남기는 사업구조일 겁니다.

물류사업에도 손을 뻗고 있죠.

요즘은 1인 가구가 굉장히 늘어나고 있는 추세이며 

편의점에서 끼니를 해결하는 사람들도 늘어나는 마당입니다.

여기다가 물류사업을 접목시키면서 

혼자 사는 사람들도 집에서 배달음식을 시켜먹듯 편의점 음식을 주문하는 시대가 온 것입니다.

실제로 2020년을 기점으로 점점 편의점 배달은 늘어나는 추세입니다.

경쟁업체들도 배달 서비스를 시작했으며 

이제는 편의점에서 맛과 품질 기호식품과 서비스 차원이 

브랜드 가치의 상승을 결정하게 되겠죠.

GS리테일 차트분석

현재 GS리테일은 2020년 4월 24일 갭을 띄우기 전날 자리인 곳을 지지선으로 

그 아래로는 주가를 내리지 않고 있는 모습을 보여줍니다.

4월 27일 상장 이례 최고 거래량을

터트리고 나서 산을 하나 그리고 내려와 있는 상황입니다. 그래도 현재 저 갭 자리를 메우고 그 아래로 

내려가지 않는다는 점에서 나쁘지 않다는 것을 알 수 있겠네요.

다만 5월 14일 자에 거래량이 많이 몰려있으며 

39,000원부터 44000원에 매물대 돌파에는 실적이나 재료가 붙어줘야 할 것 같습니다.

한국주철관

한국주철관은 1953년 창립된 회사입니다.

수도용, 가스배관용으로 밸브를 공급하며 

국내 최초로 수도용 닥타 일주 철관을 생산한 파이프 종합회사입니다.

• 보통 배수관이 파열되는 사건이 발생하면 주가에 영향이 있습니다.
• 한국주철관의 주가는 상수도 관련주여서 수처리 환경 관련 이슈가 생길 시 상승합니다.
• 최근 수돗물 유충 사건이 발생했을 당시에도 움직임이 있었습니다.

기본적인 주가 상승의 재료는 알아봤으니 이제 한국주철관의 주가 분석과 재무에 대해 알아봅시다.

한국주철관 주가분석

한국주철관은 현재 8000원 부근에서 지지선이 생긴 것이 눈에 보입니다.

그리고 7월 말쯤 있었던 수돗물 유충 사태로 인한 대량 거래를 동반한 상승이 있었습니다.

하지만 재료가 단기적이기도 하며 시장의 이목을 그렇게 끌지 못했던 탓인지

한국주철관의 주가는 그렇다 할 주가 랠리를 하지 못하고 현재 내려온 상태입니다.

또한 2019년 한국주철관의 주가가 단기 급등을 하며 만들어낸

매물대가 존재하기 때문에 저곳의 매물대를 벗어내기엔

아직 강력한 재료가 없는 게 흠이네요.

한국주철관은 2017년에 굉장히 좋은 흐름을 이어갔으나 2019년 잠시 주춤하게 되었고

이후 2020년부터 다시 회복세에 접어든 것을 알 수 있습니다. 

순이익도 다시 회복하는 추세이고 철강산업 쪽 업황도 점차 나아지고 있으니 기대해볼 만하겠네요.

한국주철관과 같은 동종업계를 종사하는 회사들의 실적을 봤을 땐 

역시 세아제강 지주가 압도적인 매출액으로 찍어 누른 것을 제외하더라도 

두각을 나타내지는 못하고 있는 것으로 보입니다.

그렇다 하더라도 대주주의 지분이 47.93%이며 자사주 5.66%를 생각하면 

시가총액이 그리 무거운 편이 아니기 때문에 재료만 터져준다면 

한국주철관의 주가는 쉽게 상승할지도 모릅니다.

그리고 많은 대주주의 지분 및 견고한 실적으로 인해 배당이 하락할 가능성은 적어 보이므로

배당투자로도 매력적으로 다가오네요.

DB하이텍

DB하이텍은 DB그룹의 주요 계열사로 꼽힙니다.

반도체 제조를 주요 사업으로 하고 있는 회사인데요.

웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등

자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영 중입니다.

해외 영업을 위해 미국 법인 및 대만, 일본, 중국 지사도 운영 중입니다.

DB 하이텍의 국내 계열회사는 총 20개가 존재합니다.

이 중 상장사는 4곳이며 흔히들 들어본 DB손해보험부터 DB 금융투자도 있습니다.

하나 성장성만 놓고 본다면 DB하이텍과 DB lnc가 더욱 좋은 전망을 가지고 있겠죠.

DB하이텍 분기 실적 (사상 최대 실적?)

DB하이텍은 2020년 최고의 한 해를 보내고 있는 회사입니다. 

분기 실적만 보더라도 매출액이 점점 늘고 있으며

특히나 눈에 띄는 것은 폭발적인 영업이익 상승입니다.

1/2분기의 폭발적인 영업이익은 물론이거니와 더욱 대단한 것은 당기순이익입니다.

2020 1Q, 2Q에 눈에 띄게 증가한 순이익이 보이실 겁니다.

DB하이텍의 상승세를 견인할 호재와 DB하이텍의 성장성

DB하이텍은 미중 무역전쟁에 의한 호재를 엄청나게 받았습니다.

미국의 중국 반도체 견제에 따른 수혜를 입었으며

동시에 파운드리 생산 비중 상승에 의한 호재도 겹겹으로 입은 상태였죠.

DB하이텍은

DB하이텍은 원래 8인치 웨이퍼 시장에 절대강자 중 한 명이었으나

TSMC와 삼성전자 등의 12인치 웨이퍼 시장의 흐름에 의해 잊힐 뻔했었습니다.

하지만

4차 산업혁명에서

빛, 소리 , 온도 같은 아날로그 신호를 PC와 스마트폰에서 쓸 수 있는 디지털 신호로 바꿔주는 아날로그 반도체 수요가 엄청나게 증대하기 시작함으로써 DB하이텍의 실적은 엄청난 상승세를 타기 시작합니다.

DB하이텍 동종업계 영업이익 비교

한눈에 들어오는 엄청난 격차입니다. 2017년과 2018년 동종업계 특히 원익 IPS에 추격을 당하는 느낌이었으나

2019년부터 올해까지 엄청난 영업이익으로 따돌려 버립니다.

8인치 웨이퍼 시장은 앞으로도 점점 커질 것이며 그 8인치 웨이퍼 시장에서 국내 시장 압도적 1위인 DB하이텍은 

괜찮은 회사인 게 틀림없어 보이네요.

민앤지

민앤지는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증서비스를 주요 사업으로 영위하고 있는 회사입니다. 이동통신사 부가서비스와 간편 로그인 등의 다양한 서비스 제공을 하며 생활 플랫폼으로 사업영역을 확장 중이며 현재는 핀테크 분야라고 볼 수 있겠네요.

• 민앤지 시가총액과 현재 외인보유율 분석
• 민앤지가 좋은 회사인 이유, 재무제표 분석
• 민앤지 주가분석
• 민앤지 성장 가능성은?

알아보도록 하겠습니다.

일단 중요한 점은 위에서도 언급드렸다시피 핀테크 사업을 영위하기에 성장성이 좋은 회사입니다.

현재 민앤지 시가총액과 외인 보유율

2020년 10월 22일 자 기준 민앤지의 시가총액은 1,935억 원입니다.

코스닥에 상장되어있으며 주식수도 12,362,476주로 많은 주식수도 아닙니다.

그중 외국인 보유주식수는 879,227주로 7.11%에 해당하는 지분을 가지고 있습니다.

적게나마 평균 1% 초중반의 배당률을 지급하는 회사이기도 하죠.

민앤지가 좋은 회사인 이유

한눈에 봐도 매출액 증가되가는 게 눈에 보입니다.

영업이익 또한 점점 증대되어 가며 당기순이익 상승세도 아주 깔끔하죠.

부채비율도 눈에 띄는데 2019년 기준 민앤지의 부채비율은 40%밖에 되질 않습니다.

제일 중요한 것은 민앤지의 연결 종속회사들과 주요 주주의 구성인데요.

한번 들여다봅시다.

민앤지 주요 주주 현황입니다. M&A를 주목적으로 하는 투자조합이 2개나 들어와 있는 게 눈에 보이죠. 이들의 지분은 12% 정도입니다. 대주주인 이경민 씨의 지분은 24.26%이죠.

아까 위에서 보셨듯 현재 회사는 건실하게 커가는 중입니다. 나중에 경영권 분쟁이나 M&A가 걸려올 가능성도 존재하겠죠..? 현재는 대주주 지분이 2배가량 높긴 하지만요.

우선 세틀 뱅크가 눈에 띄죠. 종속회사이며 돈도 잘 벌어들입니다. 순손익이 가장 높네요.

그다음으로는 민앤지의 종속기업 중 하나인 (주)바이오일 레븐이 눈에 들어오죠.

 주주 간의 합의서 체결로 최근 지배력이 생긴 회사입니다.

최근이긴 하나 돈도 잘 벌어오죠.

헬스케어를 영위하는 회사입니다. 헬스케어+핀테크라 민앤지 테마도 좋아 보이죠?

또한 중국 알리바바 쪽에 판매를 하는 중이기에 중국 관련주로도 가능성이 존재합니다. 면역항암제와 비만치료제 쪽도

개발 중이네요.

민앤지 주가 분석

현재 민앤지는 15000원 중반대의 주가를 유지 중인데요. 현재 일정 박스권을 유지하고 있습니다. 2020년 6월과 8월에 쌍바닥을 만들고 단기 박스권 상단에 있는데요. 이유는 간단합니다. 그전에는 강력한 지지 매물대 가격이었던 16000원 이후의 매물대가 저항으로 작용하고 있기 때문입니다.

하나 회사가 해가 지날수록 실적이 상승하고 있으며 올해 들어 평균 거래량도 굉장히 증가한 상태이기 때문에 쉽게 뚫어낼 가능성이 매우 큽니다. 지금의 민앤지 주가는 저항대를 뚫기 위한 작업 중이다.라고 말할 수 있겠네요.

끝으로 민앤지의 성장성은 위에서 다 말한 것 같습니다. 민앤지 좋은 회사인 것 같네요. 투자하실 분들은 참고하시길..